新黄浦_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 666,599,922.74 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 124,342,407.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,829,754.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 898,772,084.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 287,079,452.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 198,095,119.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,905,393.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 504,764,343.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,089,844,308.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -191,072,224.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 499,522,024.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,163,507.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 422,933.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 510,108,466.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,672,565.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 539,708,884.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 570,381,450.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,272,983.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 71,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 71,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 110,816,920.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 182,316,920.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,056,920.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,689,316.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,128,346.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,083,546.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 382,829,783.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -200,512,863.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -451,858,072.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,478,356,584.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,026,498,512.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,887,100.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,349,783.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,349,783.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 575,333.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,454,094.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,720.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | -366,666.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,442,298.53 | |
| 财务费用(元) | 80,328,420.29 | |
| 投资损失(元) | -35,699,344.16 | |
| 递延所得税(元) | 1,734,067.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,976,207.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,242,140.34 | |
| 存货的减少(元) | 82,626,930.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -690,610,426.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 273,213,102.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,026,498,512.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,478,356,584.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -451,858,072.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新黄浦_2024年中报资产负债表 | 新黄浦_2024年中报利润表 |