新黄浦_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 377,033,953.22 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 45,467,744.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,167,147.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 457,668,845.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,476,768.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,850,407.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,839,300.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 435,352,709.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 798,519,185.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -340,850,340.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 296,296,546.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,729,760.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 115,947.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 299,142,255.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,037,148.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 239,712,847.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 290,749,996.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,392,258.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 57,872,920.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,872,920.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,992,920.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,707,457.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,048,054.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 197,748,431.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,875,511.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -404,333,593.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,478,356,584.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,074,022,991.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新黄浦_2024年一季报资产负债表 | 新黄浦_2024年一季报利润表 |