新黄浦_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,780,053,345.85 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 361,164,246.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,086,592.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 307,122,326.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,500,426,511.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 830,078,168.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 354,863,131.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 323,736,189.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,277,488,426.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,786,165,916.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -285,739,405.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,040,456,939.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,493,967.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,706.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,056,030,613.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 212,443,289.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,180,778,552.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 71,536,755.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,464,758,597.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -408,727,983.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 47,052,639.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 597,631,662.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 759,384,302.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 616,741,496.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 232,434,759.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 703,194,913.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,552,371,169.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -792,986,866.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,487,454,255.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,965,810,840.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,478,356,584.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 110,883,407.53 | |
| 资产减值准备(元) | 36,791,275.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 122,536,195.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 122,536,195.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,122,897.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,855,739.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 797.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -25,759,711.48 | |
| 财务费用(元) | 151,584,706.83 | |
| 投资损失(元) | -115,990,640.96 | |
| 递延所得税(元) | -5,499,169.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,386,725.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,885,895.23 | |
| 存货的减少(元) | 1,636,615,641.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -301,348,993.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,912,646,285.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,478,356,584.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,965,810,840.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,487,454,255.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新黄浦_2023年年报资产负债表 | 新黄浦_2023年年报利润表 |