新黄浦_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,310,961,323.34 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 268,496,926.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,534,191.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 227,190,361.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,850,182,803.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 844,775,448.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 275,460,862.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 269,755,988.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,033,437,110.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,423,429,409.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -573,246,605.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 559,860,519.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,756,992.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 847,819.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 573,465,332.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,743,423.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 491,838,366.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 71,536,755.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 593,118,545.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,653,212.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 286,421,109.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 311,921,109.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 532,586,567.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,405,605.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 436,179,141.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,156,171,315.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -844,250,206.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,437,150,024.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,965,810,840.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,528,660,815.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新黄浦_2023年三季报资产负债表 | 新黄浦_2023年三季报利润表 |