新黄浦_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,602,856,849.71 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 157,543,384.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,534,191.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 201,892,064.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,005,826,490.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 705,542,427.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,100,156.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 182,334,551.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,262,588,067.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,349,565,202.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -343,738,711.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 247,916,538.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,273,639.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,260.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 254,233,438.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,056,455.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 425,515,935.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 71,536,755.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 522,109,146.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -267,875,707.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 252,621,109.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 277,121,109.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 328,673,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,108,647.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 161,565,123.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 615,347,521.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -338,226,412.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -949,840,830.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,965,810,840.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,015,970,009.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 108,876,674.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,724,723.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,724,723.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 456,623.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,352,525.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,206.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -38,945,679.13 | |
| 财务费用(元) | 80,637,733.92 | |
| 投资损失(元) | -73,495,022.71 | |
| 递延所得税(元) | 11,191,777.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -631,553.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,823,330.81 | |
| 存货的减少(元) | 1,012,049,979.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -236,990,173.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,281,743,938.58 | |
| 其他(元) | 7,747,235.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,015,970,009.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,965,810,840.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -949,840,830.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新黄浦_2023年中报资产负债表 | 新黄浦_2023年中报利润表 |