新黄浦_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 791,773,577.79 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 63,250,018.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,537,309.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 953,560,906.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 484,768,495.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,894,802.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,761,899.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,234,294,505.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,920,719,704.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -967,158,797.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 113,424,670.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,962,239.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,471.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,392,382.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,062,941.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 108,524,678.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,587,619.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,195,237.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 209,235,236.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 233,735,236.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,106,190.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,114,152.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,143,386.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 219,363,729.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,371,506.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -958,982,528.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,965,810,840.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,006,828,311.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新黄浦_2023年一季报资产负债表 | 新黄浦_2023年一季报利润表 |