新黄浦_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,818,150,646.96 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 429,802,032.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,739,220.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,313,804,227.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,646,496,127.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,930,928,145.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 324,174,303.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 503,325,193.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 658,994,056.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,417,421,699.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,229,074,427.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 582,669,930.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,307,279.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,327,760,265.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,919,737,475.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,439,471.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 672,391,420.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,161,956,584.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,857,787,476.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 61,949,998.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 514,712,957.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 746,272,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,270,785,457.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,327,149,999.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 303,538,909.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 21,503,350.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,050,147,074.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,680,835,983.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,410,050,525.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,880,973,900.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,084,836,939.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,965,810,840.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,984,312.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,176,877.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,176,877.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 867,128.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,676,018.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 59,173.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,175,317.87 | |
| 财务费用(元) | 40,105,147.30 | |
| 投资损失(元) | -1,564,129.90 | |
| 递延所得税(元) | -10,830,247.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -690,985.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,139,261.93 | |
| 存货的减少(元) | 445,561,180.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 199,905,640.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,419,098,226.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,965,810,840.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,084,836,939.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,880,973,900.61 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新黄浦_2022年年报资产负债表 | 新黄浦_2022年年报利润表 |