新黄浦_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,669,493,663.96 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 295,896,856.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,969,414.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 769,839,284.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,814,199,219.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,375,817,475.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 254,724,252.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 362,928,509.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 369,545,011.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,363,015,249.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 135,165,049.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,301,367.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,565.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,328,260,266.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,468,735,249.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,670,984.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 185,519,346.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,162,456,585.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,356,646,915.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 112,088,333.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 372,270,009.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 646,272,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,018,542,509.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 208,355,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 242,265,933.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 21,350,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,026,176,697.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,476,797,631.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -458,255,121.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,105,017,182.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,084,836,939.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,189,854,122.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新黄浦_2022年三季报资产负债表 | 新黄浦_2022年三季报利润表 |