新黄浦_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,021,274,665.79 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 196,019,526.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,209,910.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 156,596,824.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,451,100,926.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 788,309,193.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,856,204.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 278,939,418.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 244,230,526.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,507,335,342.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,234,415.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 127,225,855.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,387,854.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,496.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,327,760,266.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,459,382,473.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,424,330.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,044,244.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,162,456,585.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,229,925,159.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 229,457,313.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 193,031,524.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 586,272,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 779,304,024.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 205,460,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,637,718.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 21,350,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 764,529,575.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,112,627,293.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -333,323,268.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -160,100,370.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,084,836,939.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,924,736,569.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,044,834.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,031,271.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,031,271.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 432,770.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,364,274.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 879.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,144,907.14 | |
| 财务费用(元) | 15,248,527.36 | |
| 投资损失(元) | 11,612,093.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,307,118.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,281,172.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,974,053.66 | |
| 存货的减少(元) | 691,605,566.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,461,996,451.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 606,186,369.15 | |
| 其他(元) | -8,843,543.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,924,736,569.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,084,836,939.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -160,100,370.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新黄浦_2022年中报资产负债表 | 新黄浦_2022年中报利润表 |