新黄浦_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 608,808,535.38 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 107,393,062.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 171,490,542.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 887,692,139.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 614,222,171.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,004,956.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,066,160.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 952,922,879.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,802,216,168.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,050,644.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,519.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 490.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,087,654.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,196,856.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,628,238.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 529,873.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,354,968.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,732,686.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 159,537,636.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 189,530,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 349,067,636.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,895,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,549,593.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,120,347.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,564,940.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 225,502,695.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -678,288,647.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,084,836,939.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,406,548,292.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新黄浦_2022年一季报资产负债表 | 新黄浦_2022年一季报利润表 |