东方明珠_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,245,046,464.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,347,549.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 379,357,747.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,629,751,761.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,075,927,297.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,492,067,650.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 486,683,069.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 565,664,092.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,620,342,109.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,409,651.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,405,608.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 450,864,719.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,580,243.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,265,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,778,850,570.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,139,237,415.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,052,157,798.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,340,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,531,395,213.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -752,544,643.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,268,027,408.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,368,027,408.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,617,289,981.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 700,117,523.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 39,771,164.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,850,955.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,405,258,460.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,037,231,052.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -80,463.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,780,446,507.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,797,363,266.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,016,916,759.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方明珠_2024年三季报资产负债表 | 东方明珠_2024年三季报利润表 |