东方明珠_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,233,340,515.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,232,777.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 200,464,754.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,435,038,046.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,928,091,888.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,061,987,959.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 384,902,945.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 357,987,933.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,732,970,726.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -297,932,680.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,405,608.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 351,685,641.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,121,998.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,205,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,619,213,248.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 807,064,327.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 315,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,230,027,451.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,352,091,778.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -732,878,530.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,133,877,768.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,233,877,768.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 777,289,981.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,036,624.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 36,958,529.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,446,108.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 909,772,714.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 324,105,053.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 368,818.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -706,337,338.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,797,363,266.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,091,025,928.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 410,528,388.06 | |
| 资产减值准备(元) | -35,292,047.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 428,022,065.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 428,022,065.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 199,791,094.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,412,313.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 43,442.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,176,636.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | 48,407,836.04 | |
| 财务费用(元) | 28,998,699.73 | |
| 投资损失(元) | -204,952,945.62 | |
| 递延所得税(元) | -35,815,626.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,852,186.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,963,440.05 | |
| 存货的减少(元) | -952,920,385.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -135,434,486.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -115,349,786.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,091,025,928.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,797,363,266.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -706,337,338.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方明珠_2024年中报资产负债表 | 东方明珠_2024年中报利润表 |