东方明珠_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,141,423,239.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 786,077.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,198,194.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,202,407,512.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,819,562,766.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 651,687,163.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,199,022.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 202,112,829.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,794,561,782.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -592,154,270.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,587,507.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 188,415,448.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,100,911.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,770,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,979,103,866.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 417,524,621.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 315,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,970,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,702,524,621.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -723,420,755.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,011,759,946.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,111,759,946.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 424,984,807.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,109,883.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 34,018,529.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,052,836.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 502,147,527.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 609,612,419.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 139,800.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -705,822,806.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,797,363,266.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,091,540,460.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方明珠_2024年一季报资产负债表 | 东方明珠_2024年一季报利润表 |