国新文化_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,876,668.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,353,773.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,984,192.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 233,214,634.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,553,471.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,232,653.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,775,273.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,567,810.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 239,129,209.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,914,574.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,170,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,468,287.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 960.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,186,469,248.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,467,452.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,151,467,452.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,001,795.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,545,472.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,985,771.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,531,243.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,531,243.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -403.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,555,573.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 675,187,840.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 682,743,413.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国新文化_2024年三季报资产负债表 | 国新文化_2024年三季报利润表 |