国新文化_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,163,553.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,341,488.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,075,253.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,580,295.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,513,327.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,753,554.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,916,956.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,623,749.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,807,589.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,227,294.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 520,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,233,942.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 960.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 529,234,902.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,110,542.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 501,110,542.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,124,360.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,545,472.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,886,074.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,431,546.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,431,546.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -403.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,534,884.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 675,187,840.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 650,652,955.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -36,739,391.26 | |
| 资产减值准备(元) | -18,739.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,159,993.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,159,993.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 406,986.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 688,899.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -111,667.07 | |
| 财务费用(元) | 223,628.24 | |
| 投资损失(元) | -7,623,073.25 | |
| 递延所得税(元) | -390,935.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 262,738.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -653,673.61 | |
| 存货的减少(元) | 5,638,577.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,383,021.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,390,680.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 650,652,955.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 675,187,840.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,534,884.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国新文化_2024年中报资产负债表 | 国新文化_2024年中报利润表 |