国新文化_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,653,707.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,002,030.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,251,801.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,907,539.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,856,717.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,523,019.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,807,439.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,121,023.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,308,200.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,400,660.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,932,643.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 322,932,643.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 467,049.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 320,467,049.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,465,594.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 792,624.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 792,624.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -792,624.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -403.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,728,094.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 675,187,840.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 634,459,745.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国新文化_2024年一季报资产负债表 | 国新文化_2024年一季报利润表 |