国新文化_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 465,563,193.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,871,814.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,406,288.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 511,841,296.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,631,758.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,753,326.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,885,114.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,641,844.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 458,912,044.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,929,251.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,640,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,419,777.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,266,076.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,673,685,854.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,702,466.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,990,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,993,702,466.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -320,016,612.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,863,680.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,012,872.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,876,552.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,876,552.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,409.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -317,962,504.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 993,150,344.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 675,187,840.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -168,847,627.87 | |
| 资产减值准备(元) | 253,649,186.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,267,028.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,267,028.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 706,921.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,257,455.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,280,784.46 | |
| 财务费用(元) | 520,249.44 | |
| 投资损失(元) | -26,618,872.29 | |
| 递延所得税(元) | -666,478.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -177,976.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -488,502.03 | |
| 存货的减少(元) | 16,946,115.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,458,094.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,393,292.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 675,187,840.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 993,150,344.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -317,962,504.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国新文化_2023年年报资产负债表 | 国新文化_2023年年报利润表 |