国新文化_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 334,574,159.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,194,734.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,827,044.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 365,595,937.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,221,452.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,947,536.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,015,723.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,269,529.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 340,454,242.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,141,695.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,279,845,876.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,173,717.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,669,079.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,299,688,673.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,342,426.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,490,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,493,342,426.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,653,752.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,863,680.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,304,044.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,167,724.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,167,724.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 534.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -217,679,247.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 993,150,344.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 775,471,097.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国新文化_2023年三季报资产负债表 | 国新文化_2023年三季报利润表 |