国新文化_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,019,353.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,690,114.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,712,958.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 211,422,426.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,787,491.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,424,034.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,863,572.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,408,905.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,484,004.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,061,578.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 756,263,397.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,173,717.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,669,079.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 776,106,194.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,740,639.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 970,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 971,740,639.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -195,634,444.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,792,337.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,362,147.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,154,485.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,154,485.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,476.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -267,849,031.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 993,150,344.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 725,301,313.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,500,812.65 | |
| 资产减值准备(元) | -151,959.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,290,007.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,290,007.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 346,730.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 704,074.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,231,091.49 | |
| 财务费用(元) | 246,050.95 | |
| 投资损失(元) | -12,067,690.77 | |
| 递延所得税(元) | -216,410.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -405,238.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 188,828.09 | |
| 存货的减少(元) | -5,123,198.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 44,423,332.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,661,013.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 725,301,313.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 993,150,344.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -267,849,031.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国新文化_2023年中报资产负债表 | 国新文化_2023年中报利润表 |