国新文化_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,585,699.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,556,065.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,720,175.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,861,939.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,188,702.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,534,863.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,774,121.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,054,132.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,551,819.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,689,879.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 201,376,219.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 201,376,219.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,125,865.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 451,125,865.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -249,749,646.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,559,995.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,559,995.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,559,995.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 223.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -301,999,297.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 993,150,344.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 691,151,046.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国新文化_2023年一季报资产负债表 | 国新文化_2023年一季报利润表 |