国新文化_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 289,016,004.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,652,389.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,047,009.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 325,715,404.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,243,864.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,535,690.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,621,921.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,793,671.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 297,195,147.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 802,261,487.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,344,734.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 276,617.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 49,968,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 853,851,340.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,348,978.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 950,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 953,348,978.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,497,638.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,545,472.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,929,140.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,474,612.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,474,612.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -692.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -135,452,686.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 911,148,564.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 775,695,878.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国新文化_2022年三季报资产负债表 | 国新文化_2022年三季报利润表 |