国新文化 (600636.SH)

+ 收藏

国新文化_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 138,502,912.09       
 收到的税费返还(元) 12,592,929.02       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 12,105,338.48       
 经营活动现金流入小计(元) 163,201,179.59       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 43,031,929.31       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 112,784,537.56       
 支付的各项税费(元) 21,382,496.11       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 22,463,413.32       
 经营活动现金流出小计(元) 199,662,376.30       
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -0.01       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -36,461,196.71       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 550,344,063.01       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,344,734.46       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 123,448.02       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 49,968,500.00       
 投资活动现金流入小计(元) 601,780,745.49       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,284,528.75       
 投资支付的现金(元) 700,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 703,284,528.75       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -101,503,783.26       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 17,544,033.43       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,583,994.26       
 筹资活动现金流出小计(元) 19,128,027.69       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -19,128,027.69       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -656.37       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -157,093,664.03       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 911,148,564.78       
 期末现金及现金等价物余额(元) 754,054,900.75       
补充资料:       
 净利润(元) 11,584,705.17       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,353,153.77       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,353,153.77       
 无形资产摊销(元) 331,323.26       
 长期待摊费用摊销(元) 976,857.12       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -38,033.99       
 财务费用(元) 154,138.98       
 投资损失(元) -7,627,953.43       
 递延所得税(元) -261,755.41       
  其中:递延所得税资产减少(元) -223,719.25       
 递延所得税负债增加(元) -38,036.16       
 存货的减少(元) -5,338,019.90       
 经营性应收项目的减少(元) 7,144,416.25       
 经营性应付项目的增加(元) -46,973,778.60       
 现金的期末余额(元) 754,054,900.75       
 减:现金的期初余额(元) 911,148,564.78       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -157,093,664.03       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 国新文化_2022年中报资产负债表 国新文化_2022年中报利润表

前瞻产业研究院