国新文化_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,502,912.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,592,929.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,105,338.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 163,201,179.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,031,929.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,784,537.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,382,496.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,463,413.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,662,376.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,461,196.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 550,344,063.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,344,734.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 123,448.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 49,968,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 601,780,745.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,284,528.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 703,284,528.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,503,783.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,544,033.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,583,994.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,128,027.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,128,027.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -656.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -157,093,664.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 911,148,564.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 754,054,900.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,584,705.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,353,153.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,353,153.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 331,323.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 976,857.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,033.99 | |
| 财务费用(元) | 154,138.98 | |
| 投资损失(元) | -7,627,953.43 | |
| 递延所得税(元) | -261,755.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -223,719.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -38,036.16 | |
| 存货的减少(元) | -5,338,019.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,144,416.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,973,778.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 754,054,900.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 911,148,564.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -157,093,664.03 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国新文化_2022年中报资产负债表 | 国新文化_2022年中报利润表 |