大众公用_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,866,733,104.33 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 47,914,985.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,334,102.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,024,982,192.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,096,042,479.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 415,123,441.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 148,280,984.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,308,134.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,732,755,039.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 292,227,152.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,790,528,379.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 123,658,136.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 714,376.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,145,360.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,943,046,253.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,725,818.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,933,354,553.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 24,257,854.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,119,338,225.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,291,972.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,174,489,919.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,174,489,919.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,261,642,857.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 174,044,177.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,124,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,225,888.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,438,912,922.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -264,423,002.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,931,248.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -142,556,574.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,190,003,083.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,047,446,509.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 228,481,300.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 176,525,169.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 176,525,169.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,883,135.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 515,614.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 182,757.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | -296,467.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,990,102.55 | |
| 财务费用(元) | 125,923,334.00 | |
| 投资损失(元) | -88,648,653.99 | |
| 递延所得税(元) | 8,068,544.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 980,428.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,088,115.92 | |
| 存货的减少(元) | -1,965,034.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,576,176.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -139,281,609.89 | |
| 其他(元) | 12,219.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,047,446,509.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,190,003,083.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -142,556,574.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大众公用_2024年中报资产负债表 | 大众公用_2024年中报利润表 |