大众公用_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,206,521,103.03 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 25,470,683.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,578,073.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,290,569,860.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,872,499,787.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,138,767.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,846,467.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,732,088.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,160,217,110.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 130,352,749.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 876,604,825.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,086,234.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 606,826.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,804,232.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 900,102,118.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,888,476.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,014,306,835.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,123,987.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,164,319,300.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -264,217,181.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,174,371,315.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,174,371,315.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,192,218,493.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,693,592.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,819,167.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,294,731,253.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,359,938.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,619,165.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -252,605,204.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,190,003,083.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,937,397,879.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大众公用_2024年一季报资产负债表 | 大众公用_2024年一季报利润表 |