大众公用_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,183,742,045.69 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 48,736,266.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,542,970.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,350,021,281.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,466,474,735.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 358,490,529.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,959,748.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,477,711.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,013,402,725.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 336,618,555.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 928,086,152.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 211,618,740.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,309,703.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,253,553.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,176,268,149.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,429,339.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,022,455,331.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,560,406.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,207,445,078.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,176,928.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,335,417,064.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,335,417,064.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,381,381,883.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 171,083,996.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,850,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,777,537.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,568,243,417.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -232,826,352.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,746,514.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 106,361,790.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,954,382,314.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,060,744,105.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 567,793,372.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 165,110,341.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 165,110,341.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,387,931.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 225,714.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -404,171.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 763.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | 152,944,718.67 | |
| 财务费用(元) | 127,718,763.68 | |
| 投资损失(元) | -577,770,123.01 | |
| 递延所得税(元) | 20,846,834.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 137,805.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 20,709,028.21 | |
| 存货的减少(元) | 17,165,909.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 44,003,562.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -187,880,853.65 | |
| 其他(元) | -2,743,678.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,060,744,105.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,954,382,314.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 106,361,790.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大众公用_2023年中报资产负债表 | 大众公用_2023年中报利润表 |