大众公用_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,139,142,292.45 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 22,744,805.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,562,581.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,267,449,679.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,481,136,907.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,374,223.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,823,773.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,996,101.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,824,331,006.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 443,118,673.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 537,842,739.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 180,395,337.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 637,298.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,183,972.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 726,059,346.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,981,438.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 471,447,010.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,108,818.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 556,537,267.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 169,522,078.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,060,516,805.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,060,516,805.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,180,329,608.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,505,025.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,292,507.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,258,127,141.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 802,389,664.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,823,154.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,403,207,261.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,954,382,314.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,357,589,576.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大众公用_2023年一季报资产负债表 | 大众公用_2023年一季报利润表 |