大众公用_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,128,217,259.82 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 85,095,229.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 949,124.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 141,568,738.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,355,830,352.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,842,558,808.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 710,063,730.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 250,073,642.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,704,816.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,938,400,998.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 417,429,354.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,626,557,192.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 466,329,811.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,472,349.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 542,145,597.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,645,504,950.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 285,300,872.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,005,032,541.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 44,146,141.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,334,479,555.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 311,025,395.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,982,036,669.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,982,036,669.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,340,755,525.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 492,476,051.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 36,972,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,391,142.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,845,622,719.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 136,413,950.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 70,995,462.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 935,864,162.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,018,518,152.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,954,382,314.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -254,068,806.06 | |
| 资产减值准备(元) | 7,717,240.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 325,326,470.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 325,326,470.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,287,620.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 219,166.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,720,282.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | -608,910.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 783,426,258.60 | |
| 财务费用(元) | 251,594,204.62 | |
| 投资损失(元) | -484,997,379.80 | |
| 递延所得税(元) | -112,770,026.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,684,211.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -111,085,815.47 | |
| 存货的减少(元) | 51,683,987.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 155,082,616.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -395,714,888.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,954,382,314.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,018,518,152.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 935,864,162.13 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大众公用_2022年年报资产负债表 | 大众公用_2022年年报利润表 |