大众公用_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,257,636,522.94 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 22,853,986.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,979,760.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,357,470,270.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,457,945,705.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,740,464.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,085,394.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,785,590.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,846,557,155.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 379,658,352.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 147,406,431.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,222,555.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 471,870,152.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,001,157,492.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,389,751.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 353,015,638.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 43,101,001.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 524,506,391.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 476,651,101.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,461,713,052.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,461,713,052.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,354,633,038.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,930,908.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 420,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,743,668.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,432,307,615.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,405,437.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,490,646.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,013,479,006.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,018,518,152.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,031,997,159.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大众公用_2022年一季报资产负债表 | 大众公用_2022年一季报利润表 |