龙头股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,380,736,704.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,828,561.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 242,298,710.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,689,863,976.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,166,780,116.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,801,771.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,658,532.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 250,072,166.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,656,312,587.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,551,389.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 584,510.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 584,521.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,440,366.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,440,366.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -855,844.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 235,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,424,130.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 924,164.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,804,692.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 265,728,822.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,728,822.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -119,922.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,153,201.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 430,205,605.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 377,052,403.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙头股份_2024年三季报资产负债表 | 龙头股份_2024年三季报利润表 |