龙头股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 977,368,112.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,750,294.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 132,265,856.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,155,384,263.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 796,441,022.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,035,506.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,721,676.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,937,615.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,091,135,819.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,248,443.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 445,834.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 445,845.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,104,293.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,104,293.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -658,448.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,450,118.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 924,164.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,362,759.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,312,877.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,312,877.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,405,660.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,317,221.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 430,205,605.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 400,888,383.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,026,695.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,485,137.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,485,137.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,540,368.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,223,388.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -159,691.73 | |
| 财务费用(元) | 1,837,495.26 | |
| 投资损失(元) | -11.00 | |
| 递延所得税(元) | -147,435.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,399,510.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,546,945.67 | |
| 存货的减少(元) | 61,146,922.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 95,343,214.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -167,478,997.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 400,888,383.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 430,205,605.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,317,221.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙头股份_2024年中报资产负债表 | 龙头股份_2024年中报利润表 |