龙头股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,468,557,880.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 127,459,606.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 134,751,665.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,730,769,152.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,895,495,559.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 300,073,529.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,613,728.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 245,877,500.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,527,060,318.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 203,708,833.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,554,110.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,554,110.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,569,351.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,819,351.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,265,241.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 395,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 395,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 463,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,009,791.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 724,691.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,594,431.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 520,104,223.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -125,104,223.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,707,417.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,046,786.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 349,120,389.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 429,167,175.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,218,214.70 | |
| 资产减值准备(元) | 9,686,089.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,518,733.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,518,733.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,650,192.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,740,859.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,851,724.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 56,147.38 | |
| 财务费用(元) | 8,511,205.95 | |
| 递延所得税(元) | -715,947.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -108,620.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -607,326.63 | |
| 存货的减少(元) | 90,224,309.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -71,751,327.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 71,546,818.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 429,167,175.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 349,120,389.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 80,046,786.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 龙头股份_2023年年报资产负债表 | 龙头股份_2023年年报利润表 |