龙头股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,353,938,082.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,633,759.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 180,501,262.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,642,073,105.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 951,591,918.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 192,771,820.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,683,997.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 390,018,085.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,596,065,822.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,007,282.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,601,672.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,601,672.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,548,466.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,798,466.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,196,793.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,597,640.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 391,597,640.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 383,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,232,649.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 53,725.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,125,860.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 410,358,510.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,760,869.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,049,619.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | -26,049,619.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙头股份_2023年三季报资产负债表 | 龙头股份_2023年三季报利润表 |