龙头股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 529,620,925.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,815,870.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,927,994.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 643,364,790.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 345,784,708.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,925,670.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,304,559.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,118,970.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 553,133,908.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,230,882.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,856.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,856.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 341,889.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 591,889.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -568,032.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 168,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,823,220.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,864,482.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 177,687,702.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,687,702.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -819,763.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,155,383.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 349,120,389.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 385,275,772.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙头股份_2023年一季报资产负债表 | 龙头股份_2023年一季报利润表 |