龙头股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,204,134,798.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 135,537,564.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 496,043,052.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,835,715,415.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,908,045,160.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 239,271,107.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,679,632.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 696,128,312.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,913,124,212.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,071,415.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,071,415.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,186,007.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,186,007.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 885,408.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 570,586,260.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,869,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 634,455,760.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 534,586,260.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,674,001.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,382,169.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 655,642,431.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,186,670.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,110,805.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,599,254.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 384,040,976.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 291,441,722.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙头股份_2022年三季报资产负债表 | 龙头股份_2022年三季报利润表 |