龙头股份 (600630.SH)

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龙头股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,359,546,705.55       
 收到的税费返还(元) 95,480,523.53       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 369,828,923.70       
 经营活动现金流入小计(元) 1,824,856,152.78       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,136,844,752.47       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 167,839,028.92       
 支付的各项税费(元) 55,229,726.18       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 526,113,347.70       
 经营活动现金流出小计(元) 1,886,026,855.27       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -61,170,702.49       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,702,743.30       
 投资活动现金流入小计(元) 2,702,743.30       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,779,305.02       
 投资活动现金流出小计(元) 1,779,305.02       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 923,438.28       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 350,586,260.31       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 60,069,500.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 410,655,760.31       
 偿还债务支付的现金(元) 324,586,260.31       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 9,950,172.32       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 97,918,915.77       
 筹资活动现金流出小计(元) 432,455,348.40       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -21,799,588.09       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,630,210.38       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -80,416,641.92       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 384,040,976.86       
 期末现金及现金等价物余额(元) 303,624,334.94       
补充资料:       
 净利润(元) -23,097,329.44       
 资产减值准备(元) 3,833,382.60       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 16,875,094.76       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 16,875,094.76       
 无形资产摊销(元) 1,949,562.86       
 长期待摊费用摊销(元) 3,719,255.43       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 265,882.60       
 固定资产报废损失(元) 6,776.19       
 公允价值变动损失(元) 1,279,519.10       
 财务费用(元) 14,012,907.05       
 存货的减少(元) -17,314,039.73       
 经营性应收项目的减少(元) 45,033,987.13       
 经营性应付项目的增加(元) -119,363,650.53       
 现金的期末余额(元) 303,624,334.94       
 减:现金的期初余额(元) 384,040,976.86       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -80,416,641.92       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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