龙头股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,359,546,705.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 95,480,523.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 369,828,923.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,824,856,152.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,136,844,752.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,839,028.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,229,726.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 526,113,347.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,886,026,855.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,170,702.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,702,743.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,702,743.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,779,305.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,779,305.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 923,438.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 350,586,260.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,069,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 410,655,760.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 324,586,260.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,950,172.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,918,915.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 432,455,348.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,799,588.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,630,210.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,416,641.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 384,040,976.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 303,624,334.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,097,329.44 | |
| 资产减值准备(元) | 3,833,382.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,875,094.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,875,094.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,949,562.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,719,255.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 265,882.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,776.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,279,519.10 | |
| 财务费用(元) | 14,012,907.05 | |
| 存货的减少(元) | -17,314,039.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,033,987.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -119,363,650.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 303,624,334.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 384,040,976.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -80,416,641.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙头股份_2022年中报资产负债表 | 龙头股份_2022年中报利润表 |