龙头股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 737,136,148.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,599,825.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 211,164,851.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,030,900,825.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 723,911,964.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,241,858.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,013,059.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 263,721,949.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,129,888,831.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,961.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,961.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,363,668.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,363,668.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,361,707.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 279,104,328.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,069,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 339,173,828.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 178,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,456,132.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,784,119.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 274,240,252.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,933,575.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -158,653.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,574,791.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 384,040,976.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 348,466,185.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙头股份_2022年一季报资产负债表 | 龙头股份_2022年一季报利润表 |