龙头股份_2021年三季报现金流量表
2021年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,585,617,215.39 | |
收到的税费返还(元) | 146,745,923.04 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 768,226,427.25 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,500,589,565.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,423,434,938.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 289,220,781.51 | |
支付的各项税费(元) | 83,136,318.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 787,764,444.74 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,583,556,482.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,134,135.88 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 57,069,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 58,203,635.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,088,408.96 | |
投资活动现金流出小计(元) | 14,088,408.96 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 44,115,226.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 674,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,969,058.12 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 717,469,058.12 | |
偿还债务支付的现金(元) | 648,003,180.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,804,800.85 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,214,088.14 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,114,425.39 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 762,922,406.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,453,348.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 355,605.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,949,433.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 375,827,824.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 291,878,390.96 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 龙头股份_2021年三季报资产负债表 | 龙头股份_2021年三季报利润表 |