龙头股份_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,494,888,351.48 | |
收到的税费返还(元) | 111,610,361.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 465,368,478.66 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,071,867,192.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,362,025,809.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,622,822.09 | |
支付的各项税费(元) | 71,495,969.05 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 417,861,144.56 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,048,005,745.34 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,861,446.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 927,422.20 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 57,069,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 57,996,922.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,762,843.41 | |
投资活动现金流出小计(元) | 11,762,843.41 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,234,078.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 297,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,550,488.40 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 325,050,488.40 | |
偿还债务支付的现金(元) | 358,003,180.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,602,970.86 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,214,088.14 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,743,249.97 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 453,349,400.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -128,298,912.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 282,301.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,921,085.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 375,827,824.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 317,906,738.53 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 14,533,512.02 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,160,163.63 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,160,163.63 | |
无形资产摊销(元) | 2,325,127.77 | |
长期待摊费用摊销(元) | 5,952,811.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -892,304.50 | |
财务费用(元) | 10,320,769.83 | |
递延所得税(元) | 8,139,593.47 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,519.00 | |
递延所得税负债增加(元) | 8,141,112.47 | |
存货的减少(元) | -113,945,950.74 | |
经营性应收项目的减少(元) | 128,769,478.50 | |
经营性应付项目的增加(元) | -49,913,814.15 | |
现金的期末余额(元) | 317,906,738.53 | |
减:现金的期初余额(元) | 375,827,824.13 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -57,921,085.60 | |
公告日期 | 2021-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 龙头股份_2021年中报资产负债表 | 龙头股份_2021年中报利润表 |