华建集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,507,821,292.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 287,011,816.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,794,833,109.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,309,128,264.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,441,634,363.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 248,660,400.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 504,274,741.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,503,697,770.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -708,864,661.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,832,232.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,272,581.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 405,954.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,540,702.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,051,470.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,399,289.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 450,310,056.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 527,709,345.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -471,657,875.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 222,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 222,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 175,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 180,993,934.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 39,870,084.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,221,215.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 489,715,150.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -267,715,150.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -204,960.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,448,442,647.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,764,793,438.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,316,350,791.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华建集团_2024年三季报资产负债表 | 华建集团_2024年三季报利润表 |