华建集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,726,857,460.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,396,722.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,858,254,183.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,326,743,893.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,861,075,046.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 194,823,384.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 220,650,709.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,603,293,034.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -745,038,851.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,132,232.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,491,033.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 309,817.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,575,600.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,508,683.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,081,069.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 230,310,056.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 272,391,125.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -236,882,442.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 172,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 172,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 149,152,380.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,060,197.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,142,915.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 356,545,296.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -184,545,296.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 56,269.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,166,410,320.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,764,793,438.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,598,383,117.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 196,101,600.93 | |
| 资产减值准备(元) | -637,321.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,013,379.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,013,379.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,654,013.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,825,044.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -161,383.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 50,574.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -845,924.65 | |
| 财务费用(元) | 17,250,754.58 | |
| 投资损失(元) | -30,139,081.79 | |
| 递延所得税(元) | -21,368,410.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,027,659.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,340,751.05 | |
| 存货的减少(元) | -352,600,595.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 56,548,609.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -844,811,796.08 | |
| 其他(元) | 14,337,555.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,598,383,117.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,764,793,438.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,166,410,320.84 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华建集团_2024年中报资产负债表 | 华建集团_2024年中报利润表 |