华建集团_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,347,166,817.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,167,432.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,435,334,250.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,682,330,792.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,192,482,636.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,316,211.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,069,000.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,135,198,641.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -699,864,391.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,950.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,783,811.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,890,761.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,842,223.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 340,027.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,182,251.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,291,490.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 87,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,474,699.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,724,773.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,052,516.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,277,215.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,277,215.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,146.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -739,421,951.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,764,793,438.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,025,371,487.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华建集团_2024年一季报资产负债表 | 华建集团_2024年一季报利润表 |