华建集团 (600629.SH)

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华建集团_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,776,189,497.90       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 203,421,462.15       
 经营活动现金流入小计(元) 3,979,610,960.05       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,253,178,303.79       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,929,995,839.38       
 支付的各项税费(元) 214,501,337.24       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 238,547,357.98       
 经营活动现金流出小计(元) 4,636,222,838.39       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -656,611,878.34       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 147,082,645.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,760,039.41       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 582,265.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 9,578,416.03       
 投资活动现金流入小计(元) 159,003,365.44       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 68,861,168.81       
 投资支付的现金(元) 47,760,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 116,621,168.81       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 42,382,196.63       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 168,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 168,500,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 65,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 28,791,083.86       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 5,719,138.36       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 109,273,998.36       
 筹资活动现金流出小计(元) 203,065,082.22       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -34,565,082.22       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 262,707.80       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -648,532,056.13       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,419,548,741.72       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,771,016,685.59       
补充资料:       
 净利润(元) 204,910,296.21       
 资产减值准备(元) -3,536,054.31       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 36,756,957.44       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 36,756,957.44       
 无形资产摊销(元) 21,653,189.77       
 长期待摊费用摊销(元) 13,924,618.16       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 35,215.36       
 固定资产报废损失(元) 355,203.31       
 公允价值变动损失(元) 557,741.49       
 财务费用(元) 17,078,827.29       
 投资损失(元) -27,513,391.66       
 递延所得税(元) -23,889,345.50       
  其中:递延所得税资产减少(元) -23,439,125.03       
 递延所得税负债增加(元) -450,220.47       
 存货的减少(元) -286,256,079.44       
 经营性应收项目的减少(元) 33,250,128.86       
 经营性应付项目的增加(元) -813,650,242.13       
 其他(元) 17,126,298.78       
 现金的期末余额(元) 2,771,016,685.59       
 减:现金的期初余额(元) 3,419,548,741.72       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -648,532,056.13       
公告日期 2023-08-28       
审计意见(境内)       
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