华建集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,776,189,497.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 203,421,462.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,979,610,960.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,253,178,303.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,929,995,839.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 214,501,337.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 238,547,357.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,636,222,838.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -656,611,878.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 147,082,645.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,760,039.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 582,265.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,578,416.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 159,003,365.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,861,168.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,760,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,621,168.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,382,196.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 168,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,791,083.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,719,138.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,273,998.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 203,065,082.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,565,082.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 262,707.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -648,532,056.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,419,548,741.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,771,016,685.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 204,910,296.21 | |
| 资产减值准备(元) | -3,536,054.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,756,957.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,756,957.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,653,189.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,924,618.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35,215.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 355,203.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | 557,741.49 | |
| 财务费用(元) | 17,078,827.29 | |
| 投资损失(元) | -27,513,391.66 | |
| 递延所得税(元) | -23,889,345.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,439,125.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -450,220.47 | |
| 存货的减少(元) | -286,256,079.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,250,128.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -813,650,242.13 | |
| 其他(元) | 17,126,298.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,771,016,685.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,419,548,741.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -648,532,056.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华建集团_2023年中报资产负债表 | 华建集团_2023年中报利润表 |