华建集团_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,345,258,340.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 432,913,296.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,778,171,636.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,354,541,878.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,535,507,809.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 261,983,275.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 448,661,655.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,600,694,619.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,201,410.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,217,778.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 86,516.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,749,060.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,254,764.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,370,687.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 72,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,770,687.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,515,922.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,010,206,756.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 760,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,770,706,756.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 283,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 129,113,075.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,571,100.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,711,286.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 548,574,361.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,222,132,394.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 330,005.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 294,423,495.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,670,224,620.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,964,648,115.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华建集团_2022年三季报资产负债表 | 华建集团_2022年三季报利润表 |