华建集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,622,068,379.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 184,616,767.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,806,685,147.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,503,692,242.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,893,800,502.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 193,369,019.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 215,855,648.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,806,717,412.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,000,032,264.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,201,410.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,664,117.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,550.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,557,950.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,427,028.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,613,880.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,613,880.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,186,851.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,010,206,756.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 725,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,735,706,756.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 259,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,215,852.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,475,788.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,083,901.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 315,299,753.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,420,407,002.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 347,559.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 365,535,445.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,670,224,620.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,035,760,066.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 157,989,022.09 | |
| 资产减值准备(元) | 388,606.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,141,106.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,141,106.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,412,656.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,923,056.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,036.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 47,249.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,013,277.82 | |
| 财务费用(元) | 21,203,909.99 | |
| 投资损失(元) | -20,857,911.38 | |
| 递延所得税(元) | -13,814,039.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,408,806.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,405,233.15 | |
| 存货的减少(元) | -435,183,710.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,744,184.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -901,350,409.10 | |
| 其他(元) | 15,317,683.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,035,760,066.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,670,224,620.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 365,535,445.73 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华建集团_2022年中报资产负债表 | 华建集团_2022年中报利润表 |