申达股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,695,515,174.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 297,070,093.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 425,089,328.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,417,674,596.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,139,178,063.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,937,589,128.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 271,433,987.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 658,469,406.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,006,670,585.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 411,004,011.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,352,149.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,999,990.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 108,552,140.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 176,341,605.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,869,559.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 257,411,165.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,859,025.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,376,254,809.07 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,771,178.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,383,025,988.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,374,225,002.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,309,985.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,487,659.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,519,120.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,582,054,108.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -199,028,120.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,955,964.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 67,072,830.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,115,739,784.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,182,812,615.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 申达股份_2024年三季报资产负债表 | 申达股份_2024年三季报利润表 |