申达股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,463,774,675.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 199,700,470.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 332,049,093.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,995,524,240.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,966,746,845.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,130,384,263.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 205,375,772.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 530,529,404.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,833,036,285.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 162,487,954.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,615,539.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,162,885.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,978,425.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,606,677.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 188,806,677.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,828,252.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,336,325,135.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,771,178.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,343,096,314.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,835,483,749.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,369,205.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,487,659.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,004,986.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,981,857,941.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -638,761,626.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,349,552.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -600,752,371.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,115,739,784.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,514,987,413.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 76,647,133.11 | |
| 资产减值准备(元) | 8,345,975.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 207,672,123.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 207,672,123.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,168,208.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,143,916.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -76,700.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 391,914.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,060.56 | |
| 财务费用(元) | 67,731,913.68 | |
| 投资损失(元) | -16,134,971.21 | |
| 递延所得税(元) | -1,132,858.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,045,304.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,912,445.64 | |
| 存货的减少(元) | 53,458,837.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -364,913,083.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 49,777,510.80 | |
| 其他(元) | 799,310.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,514,987,413.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,115,739,784.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -600,752,371.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 申达股份_2024年中报资产负债表 | 申达股份_2024年中报利润表 |