申达股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,980,540,761.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 402,394,750.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 682,963,594.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,065,899,106.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,703,267,940.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,139,904,820.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 353,825,535.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,012,267,990.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,209,266,287.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -143,367,181.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,874,810.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,533,922.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,408,732.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 279,215,193.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 279,665,193.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -252,256,460.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 599,999,998.74 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,196,626,011.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,889,126.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,811,515,136.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,795,259,584.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 184,719,753.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,424,151.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,493,058.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,131,472,396.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 680,042,740.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,451,947.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 295,871,046.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,819,868,738.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,115,739,784.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -393,475,063.46 | |
| 资产减值准备(元) | 21,232,282.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 409,895,353.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 409,895,353.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,322,154.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,930,676.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -415,186.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 729,094.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,603.68 | |
| 财务费用(元) | 149,378,907.09 | |
| 投资损失(元) | -28,285,728.89 | |
| 递延所得税(元) | -7,457,455.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,423,234.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,965,778.59 | |
| 存货的减少(元) | -115,970,005.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -100,259,536.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -249,963,647.28 | |
| 其他(元) | 890,100.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,115,739,784.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,819,868,738.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 295,871,046.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 申达股份_2023年年报资产负债表 | 申达股份_2023年年报利润表 |