申达股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,103,490,783.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 306,093,309.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 548,181,688.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,957,765,781.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,577,388,537.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,840,566,983.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 210,524,310.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 746,767,421.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,375,247,253.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -417,481,472.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,874,810.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 755,421.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,630,232.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 199,061,933.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,511,933.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,881,701.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 599,999,998.74 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,784,669,004.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,384,669,003.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,693,446,777.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,677,195.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,336,694.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,506,014.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,917,629,987.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 467,039,015.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,086,280.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,237,877.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,819,868,738.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,705,630,861.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 申达股份_2023年三季报资产负债表 | 申达股份_2023年三季报利润表 |