申达股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,813,903,260.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 200,820,187.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 342,210,187.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,356,933,635.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,969,555,373.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,232,242,776.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,183,734.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 526,780,864.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,828,762,747.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -471,829,111.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,874,810.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 714,769.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,589,580.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,800,607.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,250,607.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,661,027.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,971,458,613.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,971,458,613.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,230,791,507.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,173,453.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,336,694.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,622,668.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,375,587,629.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 595,870,983.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,577,106.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,957,951.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,819,868,738.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,856,826,689.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -210,009,570.30 | |
| 资产减值准备(元) | 7,370,048.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 191,727,324.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 191,727,324.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,992,329.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,892,684.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -273,379.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 113,916.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,875.24 | |
| 财务费用(元) | 75,877,252.42 | |
| 投资损失(元) | -13,123,433.10 | |
| 递延所得税(元) | -6,298,193.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,710,512.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,412,318.94 | |
| 存货的减少(元) | -263,881,319.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -278,634,381.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,509,956.42 | |
| 其他(元) | -409,456.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,856,826,689.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,819,868,738.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,957,951.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 申达股份_2023年中报资产负债表 | 申达股份_2023年中报利润表 |