申达股份_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,719,941,498.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 102,412,006.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 185,534,726.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,007,888,231.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,415,168,745.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 598,729,088.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,145,692.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 270,608,230.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,359,651,757.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -351,763,525.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,530,400.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 198,560.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,728,960.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,885,756.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,335,756.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,606,796.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 770,368,900.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 770,368,900.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 601,712,956.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,787,544.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,972,363.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 658,472,865.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 111,896,034.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,341,204.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -310,815,492.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,819,868,738.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,509,053,246.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 申达股份_2023年一季报资产负债表 | 申达股份_2023年一季报利润表 |